Handel Surowcami

Kawa jest jednym z najpopularniejszych towarów na świecie. Arabica (KC) i Robusta (RC) to dwie odmiany kawy, które przyciągają uwagę inwestorów i handlowców. Kawa arabica to odmiana kawy uprawiana w Etiopii i Jemenie, odpowiadająca za ponad 60% światowej produkcji. Robusta, z drugiej strony, jest tańszą odmianą uprawianą w Afryce i Ameryce Łacińskiej.

Na cenę kawy mogą wpływać takie czynniki, jak zmieniające się warunki pogodowe, koszty dystrybucji, geopolityka, globalne kwestie zdrowotne i siła dolara amerykańskiego. Ceny kawy mogą być również kształtowane przez czynniki związane z podażą i popytem. Analitycy rynku towarowego spierają się o przyszłość cen kawy, ponieważ wpływ zmian klimatycznych, takich jak poważne susze w różnych krajach producenckich na całym świecie, zaszkodził podaży, podnosząc ceny. Złe zbiory i rosnący popyt mogą w przyszłości podnieść ceny kawy, zwiększając potencjał handlowy tego towaru.

Pszenica jest jednym z najważniejszych składników żywności dla ludzi i jest również wykorzystywana w paszach dla zwierząt gospodarskich. Pszenica jest najczęściej sprzedawanym towarem rolnym na świecie, co czyni ją atrakcyjną opcją dla traderów, którzy chcą wykorzystać wahania cen pszenicy i skorzystać z ogromnej płynności rynku tego towaru.

Handel towarami pszenicy może odbywać się na kilku giełdach, ale dwie główne są notowane na kontraktach futures na pszenicę: Chicago Board of Trade i NYSE Euronext. Ceny kontraktów terminowych na pszenicę podawane są w USD i centach (USD) za buszel.

Kraje produkujące największe ilości pszenicy to Unia Europejska z 134 milionami ton metrycznych (MMT) rocznie, Chiny z 137 MMT i Indie z 107 MMT. Chiny i Indie mogą być dwoma największymi producentami pszenicy na świecie, ale są również jednymi z największych krajów konsumenckich.

Ropa naftowa napędza świat od wielu dziesięcioleci. Ropa naftowa jest paliwem, które przyczyniło się do rozwoju przemysłu ciężkiego i nadal służy jako główne źródło energii dla milionów środków transportu na całym świecie. Ropa naftowa może być wydobywana z ziemi lub morza, a następnie przetwarzana w rafineriach. Istnieją dziesiątki różnych rodzajów ropy naftowej, ale dwa najważniejsze benchmarki na światowych rynkach finansowych to ropa Brent i ropa West Texas Intermediate (WTI).

Ropa naftowa WTI pochodzi z basenu permskiego w południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych; basen ten jest uważany za najbardziej produktywne pole naftowe w kraju. Analitycy surowcowi zauważają, że jest to wysokiej jakości ropa naftowa, która wymaga mniejszej rafinacji w porównaniu do innych. Z drugiej strony, ropa Brent pochodzi z Morza Północnego i charakteryzuje się niską gęstością i niską zawartością siarki, co ułatwia jej przetwarzanie. Korelacja między ropą Brent a ropą WTI jest wysoka, ponieważ mają one tendencję do podążania za podstawami globalnego rynku ropy i reagują podobnie na zmiany makroekonomiczne.

Kolejnym czynnikiem, który inwestorzy handlujący towarami powinni wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem handlu ropą naftową, jest Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej partnerzy (OPEC+). OPEC+ to grupa krajów produkujących ropę naftową, które wspólnie decydują o produkcji ropy naftowej, wpływając w ten sposób na ceny ropy naftowej na rynkach światowych. Napięcia geopolityczne zwykle odgrywają rolę w podnoszeniu cen ropy naftowej. Klęski żywiołowe, kryzysy polityczne związane z krajami produkującymi ropę naftową i dane dotyczące zapasów ropy naftowej w USA są istotnymi elementami badań rynkowych dla większości analityków rynku surowców.

Ogólnie rzecz biorąc, handel towarami wymaga niskiej marży, zwłaszcza w przypadku popularnych surowców, takich jak złoto czy ropa naftowa. Pozwala to inwestorom na otwieranie dużych pozycji i uzyskiwanie ekspozycji na ceny rynkowe.

Surowiec jest podstawowym dobrem lub materiałem, wykorzystywanym głównie jako zasób w procesie produkcji innych towarów i usług.

Surowce dzielą się na twarde i miękkie. Cztery główne rodzaje towarów to metale, zwierzęta gospodarskie i mięso, produkty rolne i energia.

W ekonomii surowiec podlegający dostawie jest znormalizowanym towarem, który może zostać fizycznie dostarczony po wygaśnięciu kontraktu terminowego typu futures lub opcji.

Wolumen obrotu surowcami na giełdzie kontraktów terminowych wzrasta w okresach wysokiej inflacji i niepewności rynkowej. Dlatego też traderzy i inwestorzy, którzy kupują i sprzedają kontrakty, często wykorzystują handel towarami jako dywersyfikację portfela i zabezpieczenie przed inflacją.

1. Weryfikacja konta i finansowanie → Otwórz konto Live, zdeponuj na nim środki i aktywuj swoje konto handlowe zgodnie z niezbędnym procesem KYC (Poznaj swojego klienta).
2. Edukacja i praktyka → Ucz się, badaj pilnie i zapoznaj się z handlem surowcami, zagłębiając się w solidną sekcję edukacyjną. Zrozum, jak działa rynek surowców i przećwicz swoje strategie z wirtualnymi środkami na rachunku demonstracyjnym.
3. Badanie rynku i planowanie transakcji → Przed rozpoczęciem handlu surowcami na rachunku rzeczywistym, przejrzyj analizy FP Markets, wiadomości rynkowe i narzędzia, w tym kalendarz ekonomiczny, aby wybrać aktywa rynku surowców do handlu kontraktami CFD.
4. Wielkość transakcji i kierunek rynku → Po starannym wybraniu instrumentu finansowego (towaru), na którym chcesz handlować, podejmij świadomą decyzję dotyczącą wielkości transakcji (loty, wartość pipsa itp.). Jeśli spodziewasz się wzrostu ceny surowca, możesz zająć pozycję długą (kupno). Jeśli spodziewasz się spadku wartości towaru, możesz zająć pozycję krótką (Sprzedaj).
5. Zarządzanie ryzykiem i ochrona rachunku → Istnieje wiele narzędzi do oceny ryzyka, funkcji i strategii handlowych, które pomagają chronić transakcje przed zmiennością rynku i wahaniami cen. Wykorzystaj funkcje Zestawu Narzędzi dla Inwestorów, w tym zlecenia Stop Loss, Take Profit i inne narzędzia do zarządzania ryzykiem, aby zmniejszyć ryzyko handlowe.
6. Monitorowanie i zamykanie transakcji → Monitoruj swoje transakcje, śledź zyski i straty oraz dokonuj niezbędnych korekt strategii w czasie rzeczywistym, korzystając z platform MT4/MT5, cTrader lub odpowiednich aplikacji mobilnych. Zamknij swoją transakcję, gdy uznasz, że nadszedł odpowiedni moment.

Inwestorzy zajmujący się handlem surowcami to osoby fizyczne lub instytucje, które kupują i sprzedają surowce, w tym produkty energetyczne, metale, zwierzęta gospodarskie i produkty rolne na giełdzie kontraktów terminowych.

Inwestorzy często wykorzystują analizę fundamentalną i techniczną, wskaźniki i inne instrumenty finansowe podczas handlu surowcami.

Commodity traders are split into two major categories: hedgers and speculators.

Hedgers to inwestorzy, którzy wykorzystują rynki surowców do ograniczania ryzyka związanego z wahaniami cen. Zabezpieczanie się przed spadkiem cen surowców lub wzrostem kosztów jest ważne dla producentów i konsumentów i może być realizowane poprzez blokowanie przyszłych cen.

Z drugiej strony, spekulanci to inwestorzy, którzy starają się czerpać zyski z ruchów cen. Zarządzane fundusze, a także inwestorzy detaliczni, wykorzystują kontrakty terminowe na surowce, opcje i towarowe fundusze ETF do generowania zysków.

Najczęściej handlowanymi surowcami na świecie są bardzo zmienna ropa naftowa WTI i ropa naftowa Brent, gaz ziemny, złoto i inne metale nieszlachetne, kawa, cukier, pszenica, bawełna, kukurydza i soja.